(资料图片仅供参考)

1、基金每个交易日都会计算基金的总资产，包括所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产和负债，一般按照资产当天的收盘价来估值（所以基金基金净值一般是晚上之后公布）。

2、然后除以基金总份额，得出基金单位净值。

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